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小 发表于 2007-10-24 17:31 只看该作者
出纳岗位职责
1、熟悉并执行“现金管理条例”、“银行结算制度”。
2、根据记帐凭证，逐笔收付现金，收付款后在记帐凭证上签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
3、逐笔序时登记现金日记帐，做到日清月结，并与库存现金核对，发现错误，及时查找原因，并向领导及时汇报。
4、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存帐外现金。妥善保管有关印章、空白支票，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档。
5、负责掌管学校财务保险柜。
6、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。
7、根据审核无误的记帐凭证和原始凭证登记银行日记帐，及时与银行对帐，发现错误及时查明，月末余额要调节相符，编制“银行余额调节表”并清理未达帐。
8、完成领导交办的其他工作。
在路上,用我心灵的呼声
在路上,只为伴着我的人
在路上,是我生命的远行
在路上,只为温暖我的人
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